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- 2024-07-27 07:12:377月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0866，涨0.01%
- 2024-07-26 07:10:567月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0865，涨0.01%
- 2024-07-26 07:10:567月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0865，涨0.01%
- 2024-07-25 07:07:287月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0864，涨0.01%
- 2024-07-25 07:07:287月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0864，涨0.01%
- 2024-07-24 07:10:237月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0863，涨0.01%
- 2024-07-24 07:10:237月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0863，涨0.01%
- 2024-07-23 07:08:507月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0862，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:39:227月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0859，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:06:517月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858
- 2024-07-19 01:06:517月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858
- 2024-07-18 10:57:14关于旗下部分基金增加长江证券为销售机构的公告
- 2024-07-18 07:11:197月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:197月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:027月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0857
- 2024-07-17 07:12:027月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0857
- 2024-07-16 07:11:327月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0857，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:12:227月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0854，涨0.01%
- 2024-07-13 07:12:227月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0854，涨0.01%
- 2024-07-12 07:11:367月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0853，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:10:507月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0852，涨0.01%
- 2024-07-11 07:10:507月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0852，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:077月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0851，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:077月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0851，涨0.01%
- 2024-07-09 01:06:457月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-09 01:06:457月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-06 07:12:297月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-06 07:12:297月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
