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- 2024-10-29 07:41:3010月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-26 07:41:1510月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-26 07:41:1510月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-25 07:08:3110月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-25 07:08:3110月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-24 07:12:0910月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905，跌0.03%
- 2024-10-24 07:12:0910月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905，跌0.03%
- 2024-10-23 07:13:2110月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0908，跌0.01%
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- 2024-10-22 07:13:4610月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0909，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:13:4110月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0908，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:12:2910月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:12:2910月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0903，涨0.03%
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- 2024-10-16 07:06:1710月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.09，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:10:4710月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0896，涨0.12%
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- 2024-10-12 07:13:5710月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0883，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:12:3310月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0877，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:12:3510月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876，跌0.06%
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- 2024-10-09 07:12:3710月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0882
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- 2024-10-01 07:14:049月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0882，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:13:549月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.089，跌0.03%
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- 2024-09-27 07:11:489月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0893
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- 2024-09-26 01:07:199月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0893
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- 2024-09-25 07:12:099月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0891，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:13:009月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.089，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:129月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0889
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- 2024-09-20 01:06:099月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0889
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- 2024-09-19 07:13:279月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0889，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:13:239月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0886
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- 2024-09-13 01:06:189月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0886
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- 2024-09-12 07:13:379月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0885，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:06:489月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0884
- 2024-09-11 01:06:489月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0884
- 2024-09-10 07:11:439月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0884，涨0.01%
- 2024-09-10 07:11:439月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0884，涨0.01%
- 2024-09-07 07:12:229月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2024-09-07 07:12:229月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:479月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0882
