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- 2024-12-31 07:44:4212月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:44:2912月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0988，涨0.05%
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- 2024-12-27 07:37:4312月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983
- 2024-12-27 07:37:4312月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983
- 2024-12-26 07:45:1812月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:42:2912月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0985，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:42:2112月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0986，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:43:3912月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:42:1312月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0978，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:42:3312月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0979，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:45:1512月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.098，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:40:3912月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0982，涨0.05%
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- 2024-12-16 09:42:27关于旗下部分基金增加邮储银行“邮你同赢”同业平台为销售机构的公告
- 2024-12-14 07:41:4112月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0977，涨0.05%
- 2024-12-14 07:41:4112月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0977，涨0.05%
- 2024-12-13 01:35:0612月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0972
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- 2024-12-12 07:39:3912月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.097
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- 2024-12-11 01:35:2912月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.097，涨0.05%
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- 2024-12-10 07:41:0312月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0964，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:34:3612月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0962
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- 2024-12-06 07:40:1012月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0961，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:35:1312月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0959
- 2024-12-05 01:35:1312月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0959
- 2024-12-04 01:34:5012月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0956
- 2024-12-04 01:34:5012月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0956
- 2024-12-03 01:35:1012月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0954
- 2024-12-03 01:35:1012月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0954
- 2024-11-30 01:34:3911月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0946
- 2024-11-30 01:34:3911月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0946
- 2024-11-29 01:34:5311月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0943
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- 2024-11-28 01:34:5211月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0941
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- 2024-11-27 01:35:0211月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.094
- 2024-11-27 01:35:0211月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.094
- 2024-11-26 01:34:0511月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0938
- 2024-11-26 01:34:0511月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0938
- 2024-11-23 07:40:1411月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0935，涨0.01%
- 2024-11-23 07:40:1411月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0935，涨0.01%
- 2024-11-22 07:36:1311月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0934，涨0.01%
- 2024-11-22 07:36:1311月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0934，涨0.01%
- 2024-11-21 07:39:0611月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0933，涨0.01%
- 2024-11-21 07:39:0611月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0933，涨0.01%
- 2024-11-20 01:36:1811月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0932
