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- 2025-04-03 02:53:294月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1327，涨0.06%
- 2025-04-03 02:53:294月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1327，涨0.06%
- 2025-04-02 08:08:554月1日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.132，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:49:223月31日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1318，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:04:333月28日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1316，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:04:483月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1314，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:04:413月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1312，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:04:593月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1307，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:02:333月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1301，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:02:513月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1296
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- 2025-03-21 02:03:243月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1291，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:45:533月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1282，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:02:493月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1276，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:08:313月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1273，跌0.05%
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- 2025-03-15 02:02:563月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1279，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:43:333月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1274，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:37:323月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1268，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:43:373月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1264，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:02:563月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1276，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:41:123月7日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1279，跌0.12%
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- 2025-03-07 02:36:323月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1293，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:40:123月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1297，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:02:523月4日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1295，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:02:593月3日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1294，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:31:552月28日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1289
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- 2025-02-28 02:45:382月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1289，跌0.04%
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- 2025-02-27 02:42:212月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1294，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:42:472月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1293，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:08:192月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1297，跌0.1%
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- 2025-02-22 02:02:462月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1308，跌0.09%
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- 2025-02-21 02:02:192月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1318，跌0.06%
- 2025-02-21 02:02:192月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1318，跌0.06%
