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- 2024-12-28 07:32:5412月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.131，涨0.05%
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- 2024-12-27 01:31:5412月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1304
- 2024-12-27 01:31:5412月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1304
- 2024-12-26 07:33:2212月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1304，跌0.03%
- 2024-12-26 07:33:2212月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1304，跌0.03%
- 2024-12-25 07:32:2012月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1307
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- 2024-12-24 07:32:2212月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1307，涨0.02%
- 2024-12-24 07:32:2212月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1307，涨0.02%
- 2024-12-21 07:32:4512月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1305，涨0.06%
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- 2024-12-20 07:32:2012月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1298，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:32:2612月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1299，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:33:2912月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1302，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:31:2112月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1304，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:31:2212月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1296，涨0.07%
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- 2024-12-13 01:31:2812月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1288，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:31:2712月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1285
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- 2024-12-11 01:31:3712月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1285，涨0.1%
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- 2024-12-10 01:31:2412月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1274
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- 2024-12-07 01:31:2412月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1271，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:2212月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.127，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:31:2512月4日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1267，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:31:2912月3日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1261，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:31:2612月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1259，涨0.13%
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- 2024-11-30 01:31:2611月29日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1244，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:31:2711月28日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1238，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:31:3211月27日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1235，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:31:2811月26日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1232，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:31:2111月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.123，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:31:3311月22日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1225，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:31:2411月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1222
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- 2024-11-21 01:31:2811月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1219，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:31:4211月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1218，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:31:2111月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1216
- 2024-11-19 01:31:2111月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1216
