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- 2025-02-20 08:08:522月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1325
- 2025-02-20 08:08:522月19日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1325
- 2025-02-19 02:02:002月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1325，跌0.06%
- 2025-02-19 02:02:002月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1325，跌0.06%
- 2025-02-18 08:09:002月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1332，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:02:462月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1337，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:02:232月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1342
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- 2025-02-13 02:02:132月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1342，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:02:142月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1341，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:08:562月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1342，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:04:172月7日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1344，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:06:122月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.134，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:05:272月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1334，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:32:351月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1317，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:33:041月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1319，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:03:531月22日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1322，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:34:471月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.132，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:34:561月20日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1318，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:35:221月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1321，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:34:511月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1323，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:32:231月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1329，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:281月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1328
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- 2025-01-14 07:32:331月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1328，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:35:171月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1333，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:34:341月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1335，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:31:271月8日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.134，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:31:281月7日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1339，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:34:281月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1341，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:31:251月3日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1337，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:32:391月2日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1331，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:32:5412月31日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.132，涨0.07%
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- 2024-12-31 07:32:5112月30日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1312，涨0.02%
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