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- 2024-11-16 01:31:2811月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1216，涨0.02%
- 2024-11-16 01:31:2811月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1216，涨0.02%
- 2024-11-15 01:31:2911月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:2911月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:2911月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:2911月13日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-11-13 01:31:3911月12日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1212，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:31:2511月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1208，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:31:3411月8日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1203，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:31:3011月7日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1201，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:31:1811月6日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1197，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:31:1711月5日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1195，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:31:2211月4日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1192，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:31:2811月1日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1188，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:31:4010月31日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1182，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:09:5910月30日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.118，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:1710月29日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1179，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:44:4610月28日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1178，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:31:3510月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1179，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:31:4510月24日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.118
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- 2024-10-24 01:02:0810月23日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.118，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:01:4910月22日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1187，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:01:4910月21日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.119，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:02:2810月18日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189
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- 2024-10-18 01:02:1810月17日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1189，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:02:2910月16日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1185，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:03:1010月15日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1182，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:02:3910月14日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1176，涨0.15%
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- 2024-10-12 01:02:2810月11日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1159，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:02:1410月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1145，涨0.09%
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- 2024-10-10 02:05:3510月9日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1135，跌0.13%
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- 2024-10-09 01:01:5110月8日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1149，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:02:279月30日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1159，跌0.18%
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