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- 2025-04-03 03:06:024月2日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0971，涨0.08%
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- 2025-04-01 02:09:133月31日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.096
- 2025-04-01 02:09:133月31日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.096
- 2025-03-31 13:40:34工银瑞恒3个月定开债券A,工银瑞恒3个月定开债券C: 工银瑞信瑞恒3个月定期……
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- 2025-03-29 11:51:55工银瑞恒3个月定开债券A,工银瑞恒3个月定开债券C: 工银瑞信瑞恒3个月定期……
- 2025-03-25 02:21:443月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0942，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:22:323月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0937
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- 2025-03-21 02:28:513月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0932，涨0.09%
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- 2025-03-20 02:10:203月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0922，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:24:023月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0918，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:19:413月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0921，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:09:103月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.092，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:16:313月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0914，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:09:243月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0911，跌0.09%
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- 2025-03-11 02:22:443月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0921，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:54:353月7日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0924，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:16:313月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0936，跌0.01%
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- 2025-03-06 02:50:463月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0937，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:22:373月4日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0936，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:24:163月3日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0935
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- 2025-03-01 02:43:102月28日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0931，跌0.02%
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- 2025-02-28 02:56:162月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0933，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:51:272月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0938，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:51:222月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0936，跌0.04%
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- 2025-02-22 02:19:372月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0953，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:18:522月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0962，跌0.09%
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- 2025-02-19 02:14:182月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0972，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:19:182月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0987，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:17:472月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0994，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:15:242月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0995，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:17:272月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0994，涨0.01%
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- 2025-01-25 01:47:461月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0966
