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- 2025-01-25 01:47:461月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0966
- 2025-01-23 07:53:071月22日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0972，涨0.02%
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- 2025-01-09 01:46:031月8日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0993，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:45:481月7日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0995，跌0.08%
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- 2025-01-04 01:45:111月3日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0999，涨0.05%
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- 2024-12-27 01:46:5312月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0931，涨0.05%
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- 2024-12-21 10:22:36工银瑞恒3个月定开债券A,工银瑞恒3个月定开债券C: 工银瑞信瑞恒3个月定期……
- 2024-12-14 01:37:3212月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0915
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- 2024-12-13 01:42:3012月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0896
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- 2024-12-12 01:42:4612月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0891
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- 2024-12-11 01:42:5512月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.089
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- 2024-12-10 01:40:5512月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0859，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:40:5012月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0848
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- 2024-12-06 01:41:0012月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0847
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- 2024-12-05 01:43:0512月4日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0842
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- 2024-12-04 01:41:5412月3日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.083
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- 2024-12-03 01:43:2212月2日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0828
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- 2024-11-30 01:41:3511月29日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0804
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- 2024-11-29 01:42:0111月28日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0795，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:42:0311月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0788
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- 2024-11-27 01:42:3611月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0787，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:40:2111月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0784，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:41:2411月22日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0776
- 2024-11-23 01:41:2411月22日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0776
- 2024-11-22 01:41:2211月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0773
- 2024-11-22 01:41:2211月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0773
- 2024-11-21 01:42:5311月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0762
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- 2024-11-20 01:44:3711月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0762，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:40:4811月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0759，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:41:1711月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0763
- 2024-11-16 01:41:1711月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0763
- 2024-11-15 01:41:0811月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0761
- 2024-11-15 01:41:0811月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0761
- 2024-11-14 01:42:1411月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.076，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:44:1311月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0763
- 2024-11-13 01:44:1311月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0763
