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2024-07-27 01:14:227月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0707，涨0.03%
2024-07-27 01:14:227月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0707，涨0.03%
2024-07-26 01:13:537月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0704，涨0.07%
2024-07-26 01:13:537月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0704，涨0.07%
2024-07-25 01:38:587月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0697，涨0.01%
2024-07-25 01:38:587月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0697，涨0.01%
2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0696，涨0.08%
2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0696，涨0.08%
2024-07-20 01:14:437月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0673
2024-07-20 01:14:437月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0673

2024-07-19 01:15:187月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.067，跌0.03%
2024-07-19 01:15:187月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.067，跌0.03%
2024-07-18 01:14:567月17日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0673
2024-07-18 01:14:567月17日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0673
2024-07-17 01:13:287月16日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0672，涨0.02%
2024-07-17 01:13:287月16日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0672，涨0.02%
2024-07-16 01:12:307月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.067
2024-07-16 01:12:307月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.067
2024-07-13 01:11:547月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0666
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2024-07-12 01:12:417月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0662
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2024-07-11 01:15:397月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0659，涨0.01%
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2024-07-10 01:14:067月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0658
2024-07-10 01:14:067月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0658
2024-07-09 01:15:087月8日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0653
2024-07-09 01:15:087月8日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0653
2024-07-06 01:14:467月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.066
2024-07-06 01:14:467月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.066

2023-07-26 09:15:42基金分红：工银瑞恒3个月定开债券基金7月31日分红

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