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- 2024-09-11 01:16:229月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0726
- 2024-09-11 01:16:229月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0726
- 2024-09-10 01:16:039月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0723，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:13:599月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0719
- 2024-09-07 01:13:599月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0719
- 2024-09-06 01:19:359月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0721，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:15:459月4日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.072，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:34:419月3日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0716，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:36:419月2日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0713
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- 2024-08-31 01:36:438月30日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0698
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- 2024-08-30 01:36:198月29日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0695
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- 2024-08-29 02:14:198月28日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0694，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:16:538月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0689
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- 2024-08-27 01:13:218月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0702
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- 2024-08-24 01:13:288月23日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0708
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- 2024-08-23 01:15:108月22日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0709
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- 2024-08-22 01:40:408月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0709，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:36:538月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0714
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- 2024-08-20 01:41:118月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0715，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:44:168月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.071
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- 2024-08-15 01:37:598月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0718
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- 2024-08-13 01:11:378月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0693
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- 2024-08-10 01:14:278月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0718
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- 2024-08-09 01:12:248月8日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0729，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:14:268月7日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0741，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:14:358月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0736
- 2024-08-07 01:14:358月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0736
- 2024-08-06 01:12:508月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.074
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- 2024-08-03 01:14:318月2日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0734，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:14:148月1日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0729
- 2024-08-02 01:14:148月1日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0729
- 2024-08-01 01:13:287月31日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:15:217月30日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0718，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:14:137月29日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0713，涨0.06%
- 2024-07-30 01:14:137月29日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0713，涨0.06%
