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- 2025-06-05 11:10:53大成惠瑞一年定开债券发起式: 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-05-16 09:31:16基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金5月20日分红
- 2025-04-03 03:07:224月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.15%
- 2025-04-03 03:07:224月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.15%
- 2025-04-01 02:58:153月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.04%
- 2025-04-01 02:58:153月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.04%
- 2025-03-25 02:23:333月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.08%
- 2025-03-25 02:23:333月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.08%
- 2025-03-22 02:24:223月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.05%
- 2025-03-22 02:24:223月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.05%
- 2025-03-21 02:32:013月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.028，涨0.23%
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- 2025-03-20 02:54:293月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0256，涨0.11%
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- 2025-03-19 02:26:013月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:21:223月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0265，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:52:413月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.026，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:43:373月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:55:213月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0249，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:24:423月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0275，跌0.12%
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- 2025-03-08 02:55:413月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0287，跌0.3%
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- 2025-03-07 02:42:263月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0318，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:51:423月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:24:473月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0324，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:26:183月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0325，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:44:192月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0318，跌0.02%
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- 2025-02-28 02:57:142月27日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.032，跌0.11%
- 2025-02-28 02:57:142月27日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.032，跌0.11%
- 2025-02-27 02:52:192月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.01%
- 2025-02-27 02:52:192月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.01%
- 2025-02-26 02:52:112月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.033，跌0.09%
- 2025-02-26 02:52:112月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.033，跌0.09%
- 2025-02-22 02:21:242月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.036，跌0.17%
- 2025-02-22 02:21:242月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.036，跌0.17%
- 2025-02-21 02:20:502月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0378，跌0.1%
- 2025-02-21 02:20:502月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0378，跌0.1%
- 2025-02-19 02:15:392月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0388，跌0.08%
- 2025-02-19 02:15:392月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0388，跌0.08%
- 2025-02-15 02:20:582月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0406，跌0.07%
- 2025-02-15 02:20:582月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0406，跌0.07%
- 2025-02-14 02:19:222月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0413，涨0.01%
- 2025-02-14 02:19:222月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0413，涨0.01%
- 2025-02-13 02:16:472月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0412
- 2025-02-13 02:16:472月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0412
- 2025-02-12 02:19:002月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0412
- 2025-02-12 02:19:002月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0412
- 2025-01-25 01:49:151月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.038，跌0.03%
- 2025-01-25 01:49:151月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.038，跌0.03%
