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- 2024-09-20 01:13:559月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0193
- 2024-09-19 01:12:199月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.17%
- 2024-09-19 01:12:199月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0193，涨0.17%
- 2024-09-14 01:13:509月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.05%
- 2024-09-14 01:13:509月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.05%
- 2024-09-13 09:31:24基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金9月19日分红
- 2024-09-13 01:14:109月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-09-13 01:14:109月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-09-12 01:18:239月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:16:199月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0303，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:15:589月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0301，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:13:569月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0297，涨0.03%
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- 2024-09-06 01:19:229月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0294，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:35:049月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:34:399月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:36:379月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0282，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:36:418月30日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0275，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:36:138月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:14:108月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0268
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- 2024-08-28 02:16:508月27日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0268，跌0.17%
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- 2024-08-27 01:13:198月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0285，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:13:258月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0292，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:15:078月22日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0295，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:40:358月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0296，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:36:528月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0303，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:41:088月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:14:118月16日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:128月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0299，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:37:558月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:41:438月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0297
- 2024-08-14 01:41:438月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0297
- 2024-08-13 01:32:218月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0297，跌0.19%
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- 2024-08-10 01:14:258月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0317，跌0.11%
- 2024-08-10 01:14:258月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0317，跌0.11%
- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0328，跌0.11%
- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0328，跌0.11%
- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.05%
