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- 2024-11-08 01:44:3211月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.012，涨0.08%
- 2024-11-07 01:41:2211月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0112，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:39:5711月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.011，涨0.05%
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- 2024-11-05 01:40:5211月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:41:0711月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0088，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:26:0410月30日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0083，跌0.02%
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- 2024-10-30 02:13:2410月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0085，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:55:2210月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0088，跌0.07%
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- 2024-10-26 01:44:4110月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0095，跌0.06%
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- 2024-10-25 01:39:5710月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0101，跌0.04%
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- 2024-10-24 01:12:4810月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，跌0.16%
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- 2024-10-23 01:12:2410月22日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0121，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:11:2110月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0133，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:13:3210月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0134，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:12:2410月17日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.13%
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- 2024-10-17 01:12:4310月16日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0122，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:14:1510月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0119，涨0.15%
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- 2024-10-15 01:33:0210月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0104，涨0.27%
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- 2024-10-12 01:13:2510月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0077，涨0.22%
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- 2024-10-11 01:12:3210月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0055，涨0.21%
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- 2024-10-10 02:15:1510月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0034，跌0.26%
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- 2024-10-09 01:10:1910月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.006，跌0.25%
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- 2024-10-01 01:12:069月30日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0085，跌0.51%
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- 2024-09-28 01:12:389月27日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0137，跌0.47%
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- 2024-09-27 01:13:029月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0185，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:17:269月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0194，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:13:119月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0184，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:09:249月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-09-24 01:09:249月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-09-21 01:13:269月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-09-21 01:13:269月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-09-20 01:13:559月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0193
