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- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0328，跌0.11%
- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0328，跌0.11%
- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-08-07 01:14:338月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0334，跌0.05%
- 2024-08-07 01:14:338月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0334，跌0.05%
- 2024-08-06 01:12:488月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.07%
- 2024-08-06 01:12:488月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.07%
- 2024-08-03 01:14:298月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0332，涨0.08%
- 2024-08-03 01:14:298月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0332，涨0.08%
- 2024-08-02 01:14:108月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0324，涨0.11%
- 2024-08-02 01:14:108月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0324，涨0.11%
- 2024-08-01 01:13:257月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-08-01 01:13:257月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-31 01:15:197月30日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0311，涨0.06%
- 2024-07-31 01:15:197月30日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0311，涨0.06%
- 2024-07-30 01:14:107月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.14%
- 2024-07-30 01:14:107月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.14%
- 2024-07-27 01:14:187月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.09%
- 2024-07-27 01:14:187月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.09%
- 2024-07-26 01:13:517月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0282，涨0.1%
- 2024-07-26 01:13:517月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0282，涨0.1%
- 2024-07-25 01:38:537月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.03%
- 2024-07-25 01:38:537月24日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.03%
- 2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:14:317月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0251，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:16:357月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0249
- 2024-07-19 01:16:357月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0249
- 2024-07-18 01:15:537月17日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:15:267月16日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0248，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:13:067月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0247，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:12:307月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.04%
- 2024-07-13 01:12:307月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.04%
- 2024-07-12 01:13:207月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-12 01:13:207月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-11 01:16:177月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-11 01:16:177月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-10 01:15:357月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0236
- 2024-07-10 01:15:357月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0236
- 2024-07-09 01:15:477月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0233，跌0.04%
- 2024-07-09 01:15:477月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0233，跌0.04%
- 2024-07-06 01:15:427月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0237，跌0.02%
- 2024-07-06 01:15:427月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0237，跌0.02%
- 2024-06-14 09:31:27基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金6月18日分红
- 2024-03-22 09:17:27基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金3月26日分红
- 2023-09-07 09:04:29基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金9月11日分红
- 2023-06-08 09:02:37基金分红：大成惠瑞一年定开债券发起式基金6月13日分红
