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- 2025-02-21 02:02:492月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579，跌0……
- 2025-02-21 02:02:492月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579，跌0……
- 2025-02-20 08:11:162月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0……
- 2025-02-20 08:11:162月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0……
- 2025-02-19 02:02:222月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
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- 2025-02-18 08:11:252月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，跌0……
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- 2025-02-15 02:04:112月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌0……
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- 2025-02-14 02:02:552月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，跌0.……
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- 2025-02-13 02:02:432月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-02-13 02:02:432月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-02-12 02:02:512月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
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- 2025-02-11 08:11:222月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
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- 2025-02-08 08:06:432月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，涨0.……
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- 2025-02-07 08:07:502月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，涨0.……
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- 2025-02-06 08:06:412月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.0……
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- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，跌0.……
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- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，跌0……
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- 2025-01-23 08:04:561月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨0……
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- 2025-01-22 11:18:49嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有……
- 2025-01-22 10:04:08公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2025年春节前暂停申购业……
- 2025-01-22 07:39:561月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-01-22 07:39:561月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-01-21 07:40:011月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
- 2025-01-21 07:40:011月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
- 2025-01-18 07:42:101月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌0……
- 2025-01-18 07:42:101月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌0……
- 2025-01-17 09:55:19嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有……
- 2025-01-17 09:11:52嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2025-01-17 09:11:52嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2025-01-17 07:40:181月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0587，跌0……
- 2025-01-17 07:40:181月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0587，跌0……
- 2025-01-16 07:36:031月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，涨0……
- 2025-01-16 07:36:031月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，涨0……
- 2025-01-15 07:36:031月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
- 2025-01-15 07:36:031月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
- 2025-01-14 07:36:071月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，跌0……
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- 2025-01-11 07:41:591月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
- 2025-01-11 07:41:591月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
- 2025-01-10 07:39:431月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，跌0.……
- 2025-01-10 07:39:431月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，跌0.……
- 2025-01-09 01:33:071月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0597，跌0.……
- 2025-01-09 01:33:071月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0597，跌0.……
- 2025-01-08 01:33:041月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598
- 2025-01-08 01:33:041月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598
- 2025-01-07 07:39:511月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0.……
- 2025-01-07 07:39:511月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0.……
- 2025-01-04 01:33:001月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0597
