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- 2024-10-29 07:35:5510月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0543，涨……
- 2024-10-26 01:32:4310月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0541
- 2024-10-26 01:32:4310月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0541
- 2024-10-25 01:32:0710月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054，涨0……
- 2024-10-25 01:32:0710月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054，涨0……
- 2024-10-24 07:05:5510月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0539，跌……
- 2024-10-24 07:05:5510月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0539，跌……
- 2024-10-23 07:06:4210月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054
- 2024-10-23 07:06:4210月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054
- 2024-10-22 01:02:0510月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054
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- 2024-10-19 01:02:5310月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0539
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- 2024-10-18 01:02:4410月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0538，涨……
- 2024-10-18 01:02:4410月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0538，涨……
- 2024-10-17 01:02:5110月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0537，涨……
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- 2024-10-16 01:03:3610月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0536，涨……
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- 2024-10-15 07:04:5410月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0535，涨……
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- 2024-10-12 01:02:4610月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
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- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨……
- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-09 07:05:5610月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053
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- 2024-10-01 07:06:209月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，跌0.……
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- 2024-09-28 01:02:459月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-28 01:02:459月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-27 01:02:499月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-27 01:02:499月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-26 01:03:169月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
- 2024-09-26 01:03:169月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
- 2024-09-25 09:06:12公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年国庆节前暂停申购……
- 2024-09-25 01:02:459月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-25 01:02:459月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-24 07:06:099月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528，涨0……
- 2024-09-24 07:06:099月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528，涨0……
- 2024-09-21 01:02:439月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-21 01:02:439月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-20 01:02:419月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-20 01:02:419月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-19 07:06:189月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨0……
- 2024-09-19 07:06:189月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨0……
- 2024-09-14 01:02:509月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-14 01:02:509月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-13 01:02:479月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-13 01:02:479月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-12 01:02:559月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0523
- 2024-09-12 01:02:559月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0523
- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-10 10:46:42嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有……
- 2024-09-10 09:04:37公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年中秋节前暂停申购……
- 2024-09-10 01:02:489月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-10 01:02:489月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
