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- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-09 07:05:5610月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053
- 2024-10-09 07:05:5610月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053
- 2024-10-01 07:06:209月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，跌0.……
- 2024-10-01 07:06:209月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，跌0.……
- 2024-09-28 01:02:459月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-28 01:02:459月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-27 01:02:499月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-27 01:02:499月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-26 01:03:169月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
- 2024-09-26 01:03:169月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0533
- 2024-09-25 09:06:12公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年国庆节前暂停申购……
- 2024-09-25 01:02:459月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-25 01:02:459月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-24 07:06:099月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528，涨0……
- 2024-09-24 07:06:099月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528，涨0……
- 2024-09-21 01:02:439月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-21 01:02:439月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-20 01:02:419月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-20 01:02:419月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-19 07:06:189月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨0……
- 2024-09-19 07:06:189月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨0……
- 2024-09-14 01:02:509月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-14 01:02:509月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-13 01:02:479月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-13 01:02:479月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
- 2024-09-12 01:02:559月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0523
- 2024-09-12 01:02:559月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0523
- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-10 10:46:42嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有……
- 2024-09-10 09:04:37公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年中秋节前暂停申购……
- 2024-09-10 01:02:489月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-10 01:02:489月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
- 2024-09-07 01:03:169月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
- 2024-09-07 01:03:169月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
- 2024-09-06 07:05:099月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，涨0.0……
- 2024-09-06 07:05:099月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，涨0.0……
- 2024-09-05 01:31:519月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519
- 2024-09-05 01:31:519月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519
- 2024-09-04 07:05:299月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
- 2024-09-04 07:05:299月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
- 2024-09-03 01:31:369月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
- 2024-09-03 01:31:369月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
- 2024-08-31 01:31:348月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
- 2024-08-31 01:31:348月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
- 2024-08-30 07:05:058月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515
- 2024-08-30 07:05:058月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515
- 2024-08-29 07:04:558月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
- 2024-08-29 07:04:558月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
- 2024-08-28 02:10:528月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
- 2024-08-28 02:10:528月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
- 2024-08-27 07:05:168月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
- 2024-08-27 07:05:168月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
- 2024-08-24 07:05:368月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
- 2024-08-24 07:05:368月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
- 2024-08-23 07:04:518月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，涨0……
- 2024-08-23 07:04:518月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，涨0……
