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- 2024-09-07 01:03:169月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
- 2024-09-07 01:03:169月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
- 2024-09-06 07:05:099月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，涨0.0……
- 2024-09-06 07:05:099月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052，涨0.0……
- 2024-09-05 01:31:519月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519
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- 2024-09-04 07:05:299月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
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- 2024-09-03 01:31:369月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
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- 2024-08-31 01:31:348月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
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- 2024-08-30 07:05:058月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515
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- 2024-08-29 07:04:558月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
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- 2024-08-28 02:10:528月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-27 07:05:168月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515，涨0……
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- 2024-08-24 07:05:368月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-23 07:04:518月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，涨0……
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- 2024-08-22 01:33:058月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-21 07:05:188月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513，跌0……
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- 2024-08-20 01:36:588月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-17 01:02:568月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512
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- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，跌0……
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- 2024-08-15 01:32:458月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-14 01:32:148月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051
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- 2024-08-13 07:04:578月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509，跌0……
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- 2024-08-10 07:06:038月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，跌0.……
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- 2024-08-09 01:02:368月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-08 01:02:548月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-07 01:03:038月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-06 07:05:108月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，涨0.……
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- 2024-08-03 07:05:468月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，涨0.……
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- 2024-08-02 01:02:518月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0511
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- 2024-08-01 07:05:107月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051，涨0.……
- 2024-08-01 07:05:107月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051，涨0.……
- 2024-07-31 01:03:017月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507
- 2024-07-31 01:03:017月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507
- 2024-07-30 07:31:227月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507，涨0……
- 2024-07-30 07:31:227月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507，涨0……
