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- 2025-02-05 01:36:121月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，涨0.3%
- 2025-02-05 01:36:121月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，涨0.3%
- 2025-01-25 01:48:181月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0424，跌0.03%
- 2025-01-25 01:48:181月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0424，跌0.03%
- 2025-01-09 01:47:141月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0486
- 2025-01-09 01:47:141月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0486
- 2025-01-08 01:46:551月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0489
- 2025-01-08 01:46:551月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0489
- 2025-01-04 01:46:121月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0499，涨0.1%
- 2025-01-04 01:46:121月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0499，涨0.1%
- 2024-12-27 01:48:1312月26日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0394，涨0.12%
- 2024-12-27 01:48:1312月26日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0394，涨0.12%
- 2024-12-17 01:40:4212月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0385
- 2024-12-17 01:40:4212月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0385
- 2024-12-14 01:38:1312月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0335
- 2024-12-14 01:38:1312月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0335
- 2024-12-13 01:43:1712月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0297，涨0.12%
- 2024-12-13 01:43:1712月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0297，涨0.12%
- 2024-12-12 01:43:4212月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0285
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- 2024-12-11 01:43:4912月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0259
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- 2024-12-10 01:41:3612月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0208，涨0.19%
- 2024-12-10 01:41:3612月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0208，涨0.19%
- 2024-12-07 01:41:3512月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0189，跌0.03%
- 2024-12-07 01:41:3512月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0189，跌0.03%
- 2024-12-06 01:41:4512月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0192
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- 2024-12-05 01:43:5612月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0191
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- 2024-12-04 01:42:3812月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
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- 2024-12-03 01:44:1812月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0169，涨0.38%
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- 2024-11-30 01:42:1611月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0131
- 2024-11-30 01:42:1611月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0131
- 2024-11-29 01:42:5511月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0114
- 2024-11-29 01:42:5511月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0114
- 2024-11-28 01:42:5311月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0095
- 2024-11-28 01:42:5311月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0095
- 2024-11-27 09:33:34中泰安悦6个月定开债A,中泰安悦6个月定开债C: 中泰安悦6个月定期开放债券……
- 2024-11-26 01:41:0311月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0091
- 2024-11-26 01:41:0311月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0091
- 2024-11-23 01:42:0311月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:42:0611月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
- 2024-11-22 01:42:0611月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
- 2024-11-21 09:31:09基金分红：中泰安悦6个月定开债基金11月27日分红
- 2024-11-21 01:43:4911月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-11-21 01:43:4911月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-11-20 01:45:3511月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271，涨0.08%
- 2024-11-20 01:45:3511月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271，涨0.08%
- 2024-11-19 01:41:3111月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0263
- 2024-11-19 01:41:3111月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0263
- 2024-11-16 01:41:5711月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271
- 2024-11-16 01:41:5711月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271
- 2024-11-15 01:41:4811月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.027
- 2024-11-15 01:41:4811月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.027
- 2024-11-14 01:42:5611月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0264
- 2024-11-14 01:42:5611月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0264
