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- 2024-09-12 01:18:249月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301
- 2024-09-12 01:18:249月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301
- 2024-09-11 01:16:239月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0288
- 2024-09-11 01:16:239月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0288
- 2024-09-10 01:15:599月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
- 2024-09-10 01:15:599月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
- 2024-09-06 01:19:339月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2024-09-06 01:19:339月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2024-09-05 01:35:069月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0269，涨0.02%
- 2024-09-05 01:35:069月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0269，涨0.02%
- 2024-09-04 01:34:409月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-09-04 01:34:409月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-09-03 01:36:419月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0256
- 2024-09-03 01:36:419月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0256
- 2024-08-30 16:23:44中泰安悦6个月定开债A,中泰安悦6个月定开债C: 中泰安悦6个月定期开放债券……
- 2024-08-30 16:23:44中泰安悦6个月定开债A,中泰安悦6个月定开债C: 中泰安悦6个月定期开放债券……
- 2024-08-30 01:36:168月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0234
- 2024-08-30 01:36:168月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0234
- 2024-08-29 15:33:53中泰安悦6个月定开债A,中泰安悦6个月定开债C: 中泰安悦6个月定期开放债券……
- 2024-08-29 09:31:09中泰安悦6个月定开债A基金经理变动：臧洁不再担任该基金基金经理
- 2024-08-29 02:14:178月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
- 2024-08-29 02:14:178月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
- 2024-08-24 01:13:278月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0243
- 2024-08-24 01:13:278月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0243
- 2024-08-23 01:15:088月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
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- 2024-08-22 01:40:388月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:41:128月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0229
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- 2024-08-17 01:14:148月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0223
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- 2024-08-16 01:44:148月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0222
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- 2024-08-15 01:37:588月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
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- 2024-08-14 01:41:458月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0226
- 2024-08-14 01:41:458月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0226
- 2024-08-10 01:14:278月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.024
- 2024-08-10 01:14:278月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.024
- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0263
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- 2024-08-08 01:14:268月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0287
- 2024-08-08 01:14:268月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0287
- 2024-08-07 01:14:358月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279，跌0.06%
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- 2024-08-03 01:14:318月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279
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- 2024-08-02 01:14:138月1日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.19%
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- 2024-08-01 01:13:277月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0253
- 2024-08-01 01:13:277月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0253
- 2024-07-31 01:15:207月30日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0244
- 2024-07-31 01:15:207月30日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0244
- 2024-07-25 01:38:567月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
- 2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
- 2024-07-20 01:14:417月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-20 01:14:417月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0176
