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- 2024-07-19 01:15:177月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
- 2024-07-19 01:15:177月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
- 2024-07-18 01:16:107月17日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-18 01:16:107月17日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-17 01:15:427月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0173
- 2024-07-17 01:15:427月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0173
- 2024-07-16 01:13:247月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
- 2024-07-16 01:13:247月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
- 2024-07-13 01:12:427月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0169
- 2024-07-13 01:12:427月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0169
- 2024-07-12 01:13:347月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
- 2024-07-12 01:13:347月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
- 2024-07-11 01:16:397月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-11 01:16:397月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-10 01:15:497月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-10 01:15:497月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-09 01:16:117月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0151，跌0.14%
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- 2024-04-26 09:30:53基金分红：中泰安悦6个月定开债基金5月6日分红
- 2024-04-22 09:31:04公告速递：中泰安悦6个月定开债基金C类基金份额暂停大额申购业务
- 2023-10-10 09:01:24基金分红：中泰安悦6个月定开债基金10月13日分红
