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- 2024-11-13 01:45:1211月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0273
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- 2024-11-12 01:42:1211月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0255
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- 2024-11-09 01:40:5411月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0249
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- 2024-11-08 01:44:2911月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0244，涨0.12%
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- 2024-11-07 01:41:2011月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
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- 2024-11-06 01:39:5511月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0237
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- 2024-11-05 01:40:5011月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
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- 2024-11-02 01:41:0411月1日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.023
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- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0218
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- 2024-10-31 02:25:5810月30日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:13:2010月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
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- 2024-10-29 01:55:1910月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206
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- 2024-10-26 01:44:3710月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206
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- 2024-10-25 01:40:0210月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0201，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:12:5010月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0204
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- 2024-10-19 01:13:3510月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
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- 2024-10-18 01:12:2810月17日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0241，涨0.17%
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- 2024-10-17 01:12:4610月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0224，跌0.08%
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- 2024-10-16 01:14:2310月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:33:0310月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0225，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:13:2710月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0219
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- 2024-10-11 01:12:3310月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0211
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- 2024-09-27 01:13:059月26日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0309，跌0.24%
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- 2024-09-26 01:17:289月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0334
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- 2024-09-25 01:13:129月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0307
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- 2024-09-24 01:09:269月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0317
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- 2024-09-21 01:13:289月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0315
- 2024-09-21 01:13:289月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0315
- 2024-09-20 01:13:589月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0311
- 2024-09-20 01:13:589月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0311
- 2024-09-14 01:13:529月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0307
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- 2024-09-13 01:14:139月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301
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