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- 2025-01-24 07:37:341月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，跌0.05%
- 2025-01-24 07:37:341月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，跌0.05%
- 2025-01-23 08:06:081月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.008，涨0.03%
- 2025-01-23 08:06:081月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.008，涨0.03%
- 2025-01-22 07:41:141月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0177，涨0.06%
- 2025-01-22 07:41:141月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0177，涨0.06%
- 2025-01-21 16:51:15上银聚恒益一年定开债券发起式: 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券……
- 2025-01-21 09:31:11基金分红：上银聚恒益一年定开债券发起式基金1月24日分红
- 2025-01-21 07:41:261月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0171，跌0.05%
- 2025-01-21 07:41:261月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0171，跌0.05%
- 2025-01-18 07:43:101月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0176，跌0.04%
- 2025-01-18 07:43:101月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0176，跌0.04%
- 2025-01-17 07:41:541月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.018，跌0.07%
- 2025-01-17 07:41:541月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.018，跌0.07%
- 2025-01-16 07:36:351月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0187，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:36:321月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0184，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:36:391月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0176，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:43:051月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185
- 2025-01-11 07:43:051月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185
- 2025-01-10 07:41:061月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0185，跌0.16%
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- 2025-01-09 01:33:251月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0201
- 2025-01-09 01:33:251月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0201
- 2025-01-08 01:33:291月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0204
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- 2025-01-07 07:41:101月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:33:231月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.021，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:481月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:37:1912月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0186，涨0.14%
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- 2024-12-31 07:37:4212月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0172，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:4112月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.017，涨0.12%
- 2024-12-28 07:37:4112月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.017，涨0.12%
- 2024-12-27 01:34:4612月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0158，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:38:0112月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0155，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:36:0712月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0161，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:36:0512月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0167，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:37:2212月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0162，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:36:0612月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0152，涨0.01%
- 2024-12-20 07:36:0612月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0152，涨0.01%
- 2024-12-19 07:36:1812月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0151，跌0.05%
- 2024-12-19 07:36:1812月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0151，跌0.05%
- 2024-12-18 07:38:1512月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0156，跌0.04%
- 2024-12-18 07:38:1512月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0156，跌0.04%
- 2024-12-17 07:35:4112月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.016，涨0.1%
- 2024-12-17 07:35:4112月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.016，涨0.1%
- 2024-12-14 07:36:2612月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.015，涨0.11%
- 2024-12-14 07:36:2612月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.015，涨0.11%
