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- 2024-10-12 07:09:0410月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.11%
- 2024-10-12 07:09:0410月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.11%
- 2024-10-11 07:07:4910月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0058，涨0.19%
- 2024-10-11 07:07:4910月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0058，涨0.19%
- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0039，跌0.04%
- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0039，跌0.04%
- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0043，跌0.11%
- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0043，跌0.11%
- 2024-10-01 07:08:119月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0054，跌0.16%
- 2024-10-01 07:08:119月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0054，跌0.16%
- 2024-09-28 01:03:359月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-09-28 01:03:359月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-09-27 01:03:489月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0093，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:339月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:03:459月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-25 01:03:459月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-24 07:08:089月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.02%
- 2024-09-24 07:08:089月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.02%
- 2024-09-21 01:03:449月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-21 01:03:449月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-20 01:03:439月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:08:179月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0089，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:08:089月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:07:329月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0078，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:04:059月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075
- 2024-09-12 01:04:059月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075
- 2024-09-11 01:04:159月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:03:559月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-09-10 01:03:559月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-09-07 01:04:199月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
- 2024-09-07 01:04:199月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
- 2024-09-06 09:48:35上银聚恒益一年定开债券发起式: 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券……
- 2024-09-06 09:31:38基金分红：上银聚恒益一年定开债券发起式基金9月11日分红
- 2024-09-06 01:04:509月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
- 2024-09-06 01:04:509月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0229
- 2024-09-05 01:32:209月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0227
- 2024-09-05 01:32:209月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0227
- 2024-09-04 07:07:059月3日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0225，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:32:129月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223，涨0.08%
- 2024-09-03 01:32:129月2日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0223，涨0.08%
- 2024-08-31 07:07:088月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-08-31 07:07:088月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-08-30 01:31:578月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0213
- 2024-08-30 01:31:578月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0213
- 2024-08-29 02:07:228月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211
- 2024-08-29 02:07:228月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0211
- 2024-08-28 02:11:348月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
- 2024-08-28 02:11:348月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0206
- 2024-08-27 07:06:598月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.02%
- 2024-08-27 07:06:598月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.02%
- 2024-08-24 07:07:108月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216，跌0.01%
- 2024-08-24 07:07:108月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216，跌0.01%
