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- 2024-11-05 01:32:2911月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087
- 2024-11-05 01:32:2911月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087
- 2024-11-02 01:32:4111月1日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0083，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:33:2910月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0076，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0071
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- 2024-10-30 02:01:2110月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
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- 2024-10-29 01:46:0410月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
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- 2024-10-26 01:33:0910月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
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- 2024-10-25 01:32:5210月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
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- 2024-10-24 01:03:2710月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
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- 2024-10-23 01:03:0910月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
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- 2024-10-22 07:08:4710月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:03:5010月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.008，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:03:3810月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:03:4510月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0077
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- 2024-10-16 01:04:3310月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:31:1610月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:09:0410月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:07:4910月10日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0058，涨0.19%
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- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0039，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0043，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:08:119月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0054，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:03:359月27日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
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- 2024-09-27 01:03:489月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0093，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:339月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0098，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:03:459月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
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- 2024-09-24 07:08:089月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:449月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-21 01:03:449月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088
- 2024-09-20 01:03:439月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088，跌0.01%
- 2024-09-20 01:03:439月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0088，跌0.01%
- 2024-09-19 07:08:179月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0089，涨0.07%
- 2024-09-19 07:08:179月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0089，涨0.07%
- 2024-09-14 07:08:089月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082，涨0.04%
- 2024-09-14 07:08:089月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082，涨0.04%
