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- 2024-11-22 01:32:4011月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
- 2024-11-22 01:32:4011月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
- 2024-11-21 01:32:5211月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-21 01:32:5211月20日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-20 01:33:2611月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-11-20 01:33:2611月19日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-11-19 01:32:3411月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-11-19 01:32:3411月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-11-16 01:32:5011月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-11-16 01:32:5011月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-11-15 01:32:5111月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-15 01:32:5111月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-14 01:32:5511月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-14 01:32:5511月13日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0069
- 2024-11-13 01:33:1211月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0072
- 2024-11-13 01:33:1211月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0072
- 2024-11-12 01:32:3911月11日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
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- 2024-11-09 01:33:0311月8日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0096
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- 2024-11-08 09:57:53上银聚恒益一年定开债券发起式: 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券……
- 2024-11-08 09:30:57基金分红：上银聚恒益一年定开债券发起式基金11月13日分红
- 2024-11-08 07:32:1111月7日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0094，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:32:3511月6日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:32:2111月5日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:32:2911月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087
- 2024-11-05 01:32:2911月4日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0087
- 2024-11-02 01:32:4111月1日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0083，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:33:2910月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0076，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0071
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- 2024-10-30 02:01:2110月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-10-30 02:01:2110月29日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.007
- 2024-10-29 01:46:0410月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
- 2024-10-29 01:46:0410月28日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0068
- 2024-10-26 01:33:0910月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-26 01:33:0910月25日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-25 01:32:5210月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-25 01:32:5210月24日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-24 01:03:2710月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-24 01:03:2710月23日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0067
- 2024-10-23 01:03:0910月22日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0073
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- 2024-10-22 07:08:4710月21日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:03:5010月18日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.008，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:03:3810月17日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:03:4510月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0077
- 2024-10-17 01:03:4510月16日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0077
- 2024-10-16 01:04:3310月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079，涨0.04%
- 2024-10-16 01:04:3310月15日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0079，涨0.04%
- 2024-10-15 01:31:1610月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.06%
- 2024-10-15 01:31:1610月14日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0075，涨0.06%
