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- 2025-06-23 21:54:26万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金恢复……
- 2025-06-20 12:07:48万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-06-20 09:20:58基金分红：万家鑫耀纯债债券基金6月26日分红
- 2025-06-18 11:04:40万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 关于增加中信证券等机构为旗下部分基金销……
- 2025-06-18 09:42:31关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠……
- 2025-06-17 10:40:57万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金暂停……
- 2025-06-17 09:32:23公告速递：万家鑫耀纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2025-06-09 10:36:44万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 关于增加招商证券为旗下部分基金销售机构……
- 2025-04-03 02:57:434月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.06%
- 2025-04-03 02:57:434月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.06%
- 2025-04-02 08:24:384月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.02%
- 2025-04-02 08:24:384月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.02%
- 2025-04-01 02:52:243月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0364，涨0.01%
- 2025-04-01 02:52:243月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0364，涨0.01%
- 2025-03-29 08:17:123月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.01%
- 2025-03-29 08:17:123月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.01%
- 2025-03-28 08:15:393月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-03-28 08:15:393月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-03-27 08:14:363月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.05%
- 2025-03-27 08:14:363月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.05%
- 2025-03-26 08:16:173月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0358，涨0.01%
- 2025-03-26 08:16:173月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0358，涨0.01%
- 2025-03-25 02:08:443月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.02%
- 2025-03-25 02:08:443月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.02%
- 2025-03-24 10:45:08关于增加盈米基金为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的……
- 2025-03-22 02:10:163月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0355，跌0.02%
- 2025-03-22 02:10:163月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0355，跌0.02%
- 2025-03-21 02:11:263月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.08%
- 2025-03-21 02:11:263月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.08%
- 2025-03-20 02:48:563月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0349，涨0.03%
- 2025-03-20 02:48:563月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0349，涨0.03%
- 2025-03-19 02:09:173月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346，涨0.03%
- 2025-03-19 02:09:173月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346，涨0.03%
- 2025-03-18 08:22:293月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0343，跌0.15%
- 2025-03-18 08:22:293月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0343，跌0.15%
- 2025-03-15 02:09:423月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0359，涨0.09%
- 2025-03-15 02:09:423月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0359，涨0.09%
- 2025-03-14 02:46:333月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.035，跌0.02%
- 2025-03-14 02:46:333月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.035，跌0.02%
- 2025-03-13 02:39:183月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0352，涨0.17%
- 2025-03-13 02:39:183月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0352，涨0.17%
- 2025-03-12 02:47:463月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0334，跌0.21%
- 2025-03-12 02:47:463月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0334，跌0.21%
- 2025-03-11 02:09:383月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
- 2025-03-11 02:09:383月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
- 2025-03-08 02:46:313月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，跌0.18%
- 2025-03-08 02:46:313月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，跌0.18%
- 2025-03-07 02:38:353月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0376，跌0.11%
- 2025-03-07 02:38:353月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0376，跌0.11%
- 2025-03-06 02:44:093月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0387，涨0.03%
- 2025-03-06 02:44:093月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0387，涨0.03%
- 2025-03-05 02:09:263月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0384，跌0.04%
- 2025-03-05 02:09:263月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0384，跌0.04%
- 2025-03-04 02:09:273月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0388，涨0.19%
- 2025-03-04 02:09:273月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0388，涨0.19%
- 2025-03-01 02:35:532月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.08%
- 2025-03-01 02:35:532月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.08%
- 2025-02-28 02:49:322月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.036，跌0.12%
- 2025-02-28 02:49:322月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.036，跌0.12%
- 2025-02-27 02:45:422月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0372，涨0.01%
