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- 2024-09-13 01:05:489月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0178，涨0.01%
- 2024-09-12 01:06:079月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0177
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- 2024-09-11 01:06:169月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0168，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:05:529月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0165
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- 2024-09-07 01:06:049月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:07:179月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:11:049月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:33:059月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.015
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- 2024-08-31 01:33:048月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0138
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- 2024-08-30 01:32:448月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136
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- 2024-08-29 02:08:168月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0137，涨0.09%
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- 2024-08-28 02:12:188月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0128
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- 2024-08-27 07:11:038月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0138，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:05:178月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0141
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- 2024-08-23 01:06:268月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136
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- 2024-08-22 01:35:288月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0134，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:33:118月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0135
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- 2024-08-20 07:10:318月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:05:398月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0133
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- 2024-08-16 01:38:368月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0134
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- 2024-08-15 13:30:478月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0143，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:34:328月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:31:128月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.012
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- 2024-08-10 01:05:418月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0141
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- 2024-08-09 13:24:03万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构……
- 2024-08-09 01:31:188月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0147
- 2024-08-09 01:31:188月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0147
- 2024-08-08 01:05:518月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159
- 2024-08-08 01:05:518月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159
- 2024-08-07 01:05:588月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
- 2024-08-07 01:05:588月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
- 2024-08-06 07:11:118月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0161，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:05:418月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
- 2024-08-03 01:05:418月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
