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- 2024-07-27 01:06:097月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0129
- 2024-07-27 01:06:097月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0129
- 2024-07-26 07:10:257月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0124，涨0.05%
- 2024-07-26 07:10:257月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0124，涨0.05%
- 2024-07-25 01:33:567月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
- 2024-07-25 01:33:567月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
- 2024-07-24 01:32:347月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
- 2024-07-24 01:32:347月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
- 2024-07-20 01:05:427月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094
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- 2024-07-19 07:32:517月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0091，跌0.03%
- 2024-07-19 07:32:517月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0091，跌0.03%
- 2024-07-18 01:09:397月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-07-18 01:09:397月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-07-17 01:09:157月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
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- 2024-07-16 01:08:357月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
- 2024-07-16 01:08:357月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
- 2024-07-13 01:08:177月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0087
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- 2024-07-12 01:08:487月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0083
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- 2024-07-11 01:09:477月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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- 2024-07-10 01:09:357月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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- 2024-07-09 01:09:327月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0072，跌0.07%
- 2024-07-09 01:09:327月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0072，跌0.07%
- 2024-06-07 09:31:55基金分红：万家鑫耀纯债债券基金6月14日分红
- 2024-06-04 09:04:16公告速递：万家鑫耀纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-12-13 09:04:59基金分红：万家鑫耀纯债债券基金12月19日分红
- 2023-12-08 09:02:23公告速递：万家鑫耀纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-06-20 09:06:07基金分红：万家鑫耀纯债债券基金6月27日分红
- 2023-06-16 09:03:02公告速递：万家鑫耀纯债债券基金暂停大额申购业务
