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- 2024-10-15 10:22:05万家鑫耀纯债A,万家鑫耀纯债C: 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金更新招募……
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- 2024-10-15 09:23:36关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
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- 2024-10-15 01:05:2610月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0193
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- 2024-10-12 01:05:2710月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0186
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- 2024-10-11 07:11:5610月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0178，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:11:5810月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.05%
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- 2024-10-09 07:12:0610月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0153，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:13:289月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0168，跌0.04%
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- 2024-09-28 07:13:219月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0172，跌0.33%
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- 2024-09-27 01:05:319月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0206
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- 2024-09-26 01:06:479月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0214
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- 2024-09-25 01:05:329月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
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- 2024-09-24 07:12:259月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:389月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0196，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:05:419月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:12:439月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0194，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:05:399月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0182
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- 2024-09-13 01:05:489月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:06:079月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0177
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- 2024-09-11 01:06:169月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0168，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:05:529月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0165
- 2024-09-10 01:05:529月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0165
- 2024-09-07 01:06:049月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-09-07 01:06:049月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:179月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:179月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-09-04 07:11:049月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:33:059月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.015
- 2024-09-03 01:33:059月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.015
- 2024-08-31 01:33:048月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0138
- 2024-08-31 01:33:048月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0138
- 2024-08-30 01:32:448月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136
- 2024-08-30 01:32:448月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136
- 2024-08-29 02:08:168月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0137，涨0.09%
- 2024-08-29 02:08:168月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0137，涨0.09%
- 2024-08-28 02:12:188月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0128
- 2024-08-28 02:12:188月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0128
