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- 2024-12-07 07:40:3012月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，跌0.03%
- 2024-12-06 01:34:3312月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0294
- 2024-12-06 01:34:3312月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0294
- 2024-12-05 01:35:1912月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:34:5412月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:35:1512月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0278
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- 2024-11-30 01:34:4411月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0253
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- 2024-11-29 01:34:5811月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0244，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:34:5711月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0236
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- 2024-11-27 01:35:1111月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:34:1211月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0234
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- 2024-11-23 01:34:4311月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0228
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- 2024-11-22 01:34:3311月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0229
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- 2024-11-21 01:35:1311月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0222
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- 2024-11-20 01:36:2511月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
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- 2024-11-19 01:34:2311月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.022
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- 2024-11-16 01:34:4711月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:34:5411月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
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- 2024-11-14 01:34:5711月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.022
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- 2024-11-13 01:35:5411月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0227
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- 2024-11-12 01:34:4511月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0218
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- 2024-11-09 01:35:0711月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0213
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- 2024-11-08 01:35:4311月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0212，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:34:3211月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0206，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:33:5211月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0207，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:34:0711月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:34:2211月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0202，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:35:5010月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:15:4810月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
- 2024-10-31 02:15:4810月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
- 2024-10-30 02:04:3710月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
- 2024-10-30 02:04:3710月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
- 2024-10-29 01:48:2510月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
- 2024-10-29 01:48:2510月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
- 2024-10-26 01:35:5610月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0187
