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- 2025-02-27 02:45:422月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0372，涨0.01%
- 2025-02-26 02:45:532月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0371，涨0.06%
- 2025-02-26 02:45:532月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0371，涨0.06%
- 2025-02-25 08:21:282月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0365，跌0.2%
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- 2025-02-22 02:09:052月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0386，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:07:202月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.04，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:24:362月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0415，涨0.09%
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- 2025-02-19 02:06:022月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0406，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:24:242月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0416，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:09:112月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0425，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:07:172月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0437，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:06:262月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.044，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:07:002月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0443，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:24:342月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0442，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:15:522月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0456，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:16:582月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0459，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:12:292月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0445，涨0.11%
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- 2025-02-05 01:32:311月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0434，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:38:091月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:42:181月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0416，跌0.1%
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- 2025-01-23 08:07:161月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0426，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:47:061月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0427，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:50:551月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0418，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:52:501月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:51:221月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:43:251月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:43:141月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0429，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:43:181月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0417，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:52:231月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431
- 2025-01-11 07:52:231月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431
- 2025-01-10 07:50:341月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431，跌0.12%
- 2025-01-10 07:50:341月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431，跌0.12%
- 2025-01-09 01:36:321月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0444，跌0.05%
- 2025-01-09 01:36:321月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0444，跌0.05%
- 2025-01-08 01:36:411月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0449，跌0.09%
