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- 2024-11-26 01:34:1211月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0234
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- 2024-11-23 01:34:4311月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0228
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- 2024-11-22 01:34:3311月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0229
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- 2024-11-21 01:35:1311月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0222
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- 2024-11-20 01:36:2511月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
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- 2024-11-19 01:34:2311月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.022
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- 2024-11-16 01:34:4711月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:34:5411月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
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- 2024-11-14 01:34:5711月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.022
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- 2024-11-13 01:35:5411月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0227
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- 2024-11-12 01:34:4511月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0218
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- 2024-11-09 01:35:0711月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0213
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- 2024-11-08 01:35:4311月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0212，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:34:3211月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0206，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:33:5211月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0207，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:34:0711月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:34:2211月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0202，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:35:5010月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:15:4810月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
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- 2024-10-30 02:04:3710月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
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- 2024-10-29 01:48:2510月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:35:5610月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0187
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- 2024-10-25 01:34:5210月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:05:0210月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0183
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- 2024-10-23 01:04:3810月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0185
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- 2024-10-22 01:04:1810月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0196
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- 2024-10-19 01:05:3710月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0195
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- 2024-10-18 01:05:2210月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0202，涨0.1%
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- 2024-10-17 01:05:3310月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0192，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:06:3810月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0197，涨0.04%
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