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- 2025-02-21 02:03:372月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0414，跌0.1……
- 2025-02-21 02:03:372月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0414，跌0.1……
- 2025-02-20 08:13:352月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0424，涨0.0……
- 2025-02-20 08:13:352月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0424，涨0.0……
- 2025-02-19 02:03:032月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0421，跌0.0……
- 2025-02-19 02:03:032月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0421，跌0.0……
- 2025-02-18 08:13:332月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.043，跌0.07……
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- 2025-02-15 02:04:492月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0437，跌0.0……
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- 2025-02-14 02:03:482月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，跌0.0……
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- 2025-02-13 02:03:212月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0447，跌0.0……
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- 2025-02-12 02:03:362月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0448，跌0.0……
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- 2025-02-11 08:13:332月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0449，跌0.0……
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- 2025-02-08 08:08:032月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0457，涨0.01……
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- 2025-02-07 08:09:102月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0456，涨0.08……
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- 2025-02-06 08:07:312月5日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0448，涨0.06……
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- 2025-01-25 01:34:221月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0427，跌0.0……
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- 2025-01-24 07:35:351月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0429，跌0.0……
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- 2025-01-23 07:33:351月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0434，涨0.0……
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- 2025-01-22 07:38:131月21日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0432，涨0.0……
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- 2025-01-21 07:38:291月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0427，跌0.0……
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- 2025-01-18 07:39:261月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0431，跌0.0……
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- 2025-01-17 07:38:241月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0434，跌0.0……
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- 2025-01-16 07:34:491月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.044，涨0.02……
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- 2025-01-15 07:34:521月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0438，涨0.0……
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- 2025-01-14 07:34:571月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0431，跌0.0……
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- 2025-01-11 07:39:161月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0439，跌0.0……
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- 2025-01-10 07:37:561月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.044，跌0.11%
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- 2025-01-09 01:32:311月8日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0452，跌0.02……
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- 2025-01-08 01:32:311月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0454，跌0.08……
- 2025-01-08 01:32:311月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0454，跌0.08……
- 2025-01-07 07:38:091月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0462，涨0.01……
- 2025-01-07 07:38:091月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0462，涨0.01……
- 2025-01-04 01:32:321月3日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0461，涨0.06……
- 2025-01-04 01:32:321月3日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0461，涨0.06……
- 2025-01-03 07:35:071月2日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0455，涨0.16……
- 2025-01-03 07:35:071月2日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0455，涨0.16……
- 2025-01-01 13:33:4712月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0438，涨0.……
- 2025-01-01 13:33:4712月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0438，涨0.……
