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- 2024-11-19 01:31:5511月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0299
- 2024-11-19 01:31:5511月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0299
- 2024-11-16 01:32:1311月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0301，涨0.……
- 2024-11-16 01:32:1311月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0301，涨0.……
- 2024-11-15 01:32:1111月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03
- 2024-11-15 01:32:1111月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03
- 2024-11-14 01:32:1411月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03，跌0.02……
- 2024-11-14 01:32:1411月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03，跌0.02……
- 2024-11-13 01:32:2411月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0302
- 2024-11-13 01:32:2411月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0302
- 2024-11-12 01:32:0111月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0297，涨0.……
- 2024-11-12 01:32:0111月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0297，涨0.……
- 2024-11-09 01:32:2211月8日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0294
- 2024-11-09 01:32:2211月8日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0294
- 2024-11-08 01:32:1711月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0291，涨0.0……
- 2024-11-08 01:32:1711月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0291，涨0.0……
- 2024-11-07 01:31:5911月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0284，涨0.0……
- 2024-11-07 01:31:5911月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0284，涨0.0……
- 2024-11-06 01:31:4811月5日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0282，涨0.0……
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- 2024-11-05 09:30:54嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2024-11-05 09:30:54嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2024-11-05 01:31:5611月4日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0281
- 2024-11-05 01:31:5611月4日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0281
- 2024-11-02 01:32:0511月1日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0278，涨0.0……
- 2024-11-02 01:32:0511月1日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0278，涨0.0……
- 2024-11-01 01:32:3810月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269
- 2024-11-01 01:32:3810月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269
- 2024-10-31 02:11:3010月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0264
- 2024-10-31 02:11:3010月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0264
- 2024-10-30 01:59:5110月29日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262
- 2024-10-30 01:59:5110月29日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262
- 2024-10-29 01:45:2810月28日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0261，跌0.……
- 2024-10-29 01:45:2810月28日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0261，跌0.……
- 2024-10-26 01:32:2010月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0263
- 2024-10-26 01:32:2010月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0263
- 2024-10-25 01:32:1410月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262
- 2024-10-25 01:32:1410月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262
- 2024-10-24 07:06:1010月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262，跌0.……
- 2024-10-24 07:06:1010月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262，跌0.……
- 2024-10-23 07:07:0010月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269，跌0.……
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- 2024-10-22 07:06:5910月21日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277
- 2024-10-22 07:06:5910月21日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277
- 2024-10-19 07:07:4210月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277，跌0.……
- 2024-10-19 07:07:4210月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277，跌0.……
- 2024-10-18 07:06:1910月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.028，涨0.0……
- 2024-10-18 07:06:1910月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.028，涨0.0……
- 2024-10-17 07:06:1810月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0274，跌0.……
- 2024-10-17 07:06:1810月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0274，跌0.……
- 2024-10-16 07:03:2510月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0276，涨0.……
- 2024-10-16 07:03:2510月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0276，涨0.……
- 2024-10-15 07:05:1510月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0271，涨0.……
- 2024-10-15 07:05:1510月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0271，涨0.……
- 2024-10-12 07:07:3310月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，涨0.……
- 2024-10-12 07:07:3310月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，涨0.……
- 2024-10-11 07:06:1510月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0241，涨0.……
- 2024-10-11 07:06:1510月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0241，涨0.……
- 2024-10-10 07:06:1110月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0221，跌0.0……
- 2024-10-10 07:06:1110月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0221，跌0.0……
