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- 2024-12-31 07:35:4912月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0425，涨0.……
- 2024-12-31 07:35:4912月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0425，涨0.……
- 2024-12-28 07:35:5712月27日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0423，涨0.……
- 2024-12-28 07:35:5712月27日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0423，涨0.……
- 2024-12-27 01:33:3512月26日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0409，涨0.……
- 2024-12-27 01:33:3512月26日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0409，涨0.……
- 2024-12-26 07:36:0112月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，跌0.……
- 2024-12-26 07:36:0112月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，跌0.……
- 2024-12-25 07:34:3312月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0415，跌0.……
- 2024-12-25 07:34:3312月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0415，跌0.……
- 2024-12-24 07:34:3112月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0419，涨0.……
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- 2024-12-21 07:35:3812月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0413，涨0.……
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- 2024-12-20 07:34:3412月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0399，跌0.……
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- 2024-12-19 07:34:3712月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.04，跌0.07……
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- 2024-12-18 07:36:1012月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0407，跌0.……
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- 2024-12-17 01:31:5412月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412
- 2024-12-17 01:31:5412月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0412
- 2024-12-14 01:31:5112月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0399
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- 2024-12-13 01:32:0912月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0384
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- 2024-12-12 01:32:1312月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0379，跌0.……
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- 2024-12-11 01:32:2412月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.038，涨0.1……
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- 2024-12-10 01:32:0312月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.036，涨0.04……
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- 2024-12-07 01:32:1712月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356
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- 2024-12-06 01:31:5712月5日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356
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- 2024-12-05 01:32:0312月4日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0354，涨0.0……
- 2024-12-05 01:32:0312月4日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0354，涨0.0……
- 2024-12-04 01:32:1312月3日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0347
- 2024-12-04 01:32:1312月3日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0347
- 2024-12-03 01:32:1212月2日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0348，涨0.1……
- 2024-12-03 01:32:1212月2日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0348，涨0.1……
- 2024-11-30 01:32:1011月29日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0328，涨0.……
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- 2024-11-29 01:32:1211月28日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0321，涨0.……
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- 2024-11-28 01:32:1711月27日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0317，涨0.……
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- 2024-11-27 01:32:1411月26日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0316，涨0.……
- 2024-11-27 01:32:1411月26日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0316，涨0.……
- 2024-11-26 01:31:5311月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0314，涨0.……
- 2024-11-26 01:31:5311月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0314，涨0.……
- 2024-11-23 01:32:1811月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0308，涨0.……
- 2024-11-23 01:32:1811月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0308，涨0.……
- 2024-11-22 01:32:0411月21日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0305
- 2024-11-22 01:32:0411月21日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0305
- 2024-11-21 01:32:1211月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0301，涨0.……
- 2024-11-21 01:32:1211月20日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0301，涨0.……
- 2024-11-20 01:32:3511月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03
- 2024-11-20 01:32:3511月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03
