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- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257
- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257
- 2024-08-16 01:01:348月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，跌0.0……
- 2024-08-16 01:01:348月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，跌0.0……
- 2024-08-15 01:02:248月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262，涨0.0……
- 2024-08-15 01:02:248月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262，涨0.0……
- 2024-08-14 01:32:228月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0255
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- 2024-08-13 01:02:438月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0249
- 2024-08-13 01:02:438月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0249
- 2024-08-10 01:02:508月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0265，跌0.05……
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- 2024-08-09 01:02:428月8日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.027，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:03:038月7日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0276，涨0.03……
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- 2024-08-07 01:03:128月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0273
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- 2024-08-06 01:02:518月5日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277
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- 2024-08-03 01:03:058月2日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0273
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- 2024-08-02 07:05:158月1日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:05:267月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0265，涨0.0……
- 2024-08-01 07:05:267月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0265，涨0.0……
- 2024-07-31 01:03:137月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0262
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- 2024-07-30 01:03:047月29日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0261
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- 2024-07-27 01:03:177月26日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0258
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- 2024-07-26 01:03:047月25日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0255，涨0.0……
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- 2024-07-25 07:03:487月24日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0494，涨0.0……
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- 2024-07-24 01:02:357月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0493，涨0.0……
- 2024-07-24 01:02:357月23日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0493，涨0.0……
- 2024-07-23 09:32:16基金分红：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金7月26日分红
- 2024-07-23 09:24:53嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2024-07-23 01:01:187月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0487，涨0.0……
- 2024-07-23 01:01:187月22日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0487，涨0.0……
- 2024-07-20 01:03:067月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0478，涨0.0……
- 2024-07-20 01:03:067月19日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0478，涨0.0……
- 2024-07-19 07:03:477月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0476，跌0.0……
- 2024-07-19 07:03:477月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0476，跌0.0……
- 2024-07-18 07:05:317月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0478，涨0.0……
- 2024-07-18 07:05:317月17日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0478，涨0.0……
- 2024-07-17 07:05:557月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0476，涨0.0……
- 2024-07-17 07:05:557月16日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0476，涨0.0……
- 2024-07-16 07:05:517月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0475，涨0.0……
- 2024-07-16 07:05:517月15日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0475，涨0.0……
- 2024-07-13 07:06:267月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0471，涨0.0……
- 2024-07-13 07:06:267月12日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0471，涨0.0……
- 2024-07-12 01:02:527月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0467
- 2024-07-12 01:02:527月11日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0467
- 2024-07-11 01:03:037月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0465，涨0.0……
- 2024-07-11 01:03:037月10日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0465，涨0.0……
- 2024-07-10 01:02:587月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0464，涨0.05……
- 2024-07-10 01:02:587月9日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0464，涨0.05……
