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- 2025-01-03 07:34:351月2日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0181，涨0.04%
- 2025-01-03 07:34:351月2日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0181，涨0.04%
- 2025-01-01 13:33:3912月31日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0177，涨0.04%
- 2025-01-01 13:33:3912月31日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0177，涨0.04%
- 2024-12-31 07:34:5412月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0173，涨0.02%
- 2024-12-31 07:34:5412月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0173，涨0.02%
- 2024-12-28 07:35:2712月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0171，涨0.04%
- 2024-12-28 07:35:2712月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0171，涨0.04%
- 2024-12-27 07:33:2312月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:35:2912月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0166，跌0.01%
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- 2024-12-25 07:34:1012月24日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:34:0712月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0168，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:35:0812月20日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:34:0912月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159
- 2024-12-20 07:34:0912月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159
- 2024-12-19 07:34:1112月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:35:4012月17日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:34:0812月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0161，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:34:4112月13日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0157，涨0.03%
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- 2024-12-13 07:33:4812月12日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:33:4512月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0152
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- 2024-12-11 07:33:4012月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0152，涨0.04%
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- 2024-12-10 07:35:2112月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0148，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:34:1912月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0146
- 2024-12-07 07:34:1912月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0146
- 2024-12-06 07:33:5312月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:33:5112月4日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0145，涨0.02%
- 2024-12-05 07:33:5112月4日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0145，涨0.02%
- 2024-12-04 07:33:4712月3日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0143
- 2024-12-04 07:33:4712月3日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0143
- 2024-12-03 07:33:4712月2日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0143，涨0.06%
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- 2024-11-30 07:02:1411月29日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0137，涨0.02%
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- 2024-11-29 07:33:4411月28日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:33:4011月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0134
- 2024-11-28 07:33:4011月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0134
- 2024-11-27 07:33:3911月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:33:4911月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-11-26 07:33:4911月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2024-11-23 07:34:1511月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-11-23 07:34:1511月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:5011月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-11-22 07:32:5011月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0129，涨0.02%
