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- 2024-10-11 07:05:5610月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.018，涨0.04%
- 2024-10-11 07:05:5610月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.018，涨0.04%
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0176，跌0.03%
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0176，跌0.03%
- 2024-10-09 07:05:5510月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2024-10-01 07:06:199月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.018，跌0.05%
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- 2024-09-28 07:06:289月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0185，跌0.04%
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- 2024-09-27 07:05:379月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0189
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- 2024-09-26 07:04:539月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0189，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:05:489月24日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:06:109月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0186，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:06:209月20日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0183
- 2024-09-21 07:06:209月20日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0183
- 2024-09-20 07:05:379月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0183
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- 2024-09-19 07:06:169月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0183，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:06:259月13日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:05:449月12日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:05:569月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:05:569月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0175
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- 2024-09-10 07:05:429月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0175，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:05:579月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0173
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- 2024-09-06 07:05:039月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:05:279月4日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:05:289月3日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0171，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:04:559月2日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0169，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:05:358月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:038月29日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0165，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:04:538月28日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-08-29 07:04:538月28日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2024-08-28 07:05:258月27日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0162，跌0.02%
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- 2024-08-27 01:02:508月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-27 01:02:508月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-24 01:02:458月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-24 01:02:458月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-23 01:03:128月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-23 01:03:128月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164
- 2024-08-22 01:01:438月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164，跌0.01%
- 2024-08-22 01:01:438月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0164，跌0.01%
