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- 2024-11-21 07:33:4211月20日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0127
- 2024-11-21 07:33:4211月20日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0127
- 2024-11-20 07:33:5911月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0127，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:5911月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0127，涨0.01%
- 2024-11-19 07:33:0611月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-11-19 07:33:0611月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0126，涨0.01%
- 2024-11-16 07:33:1911月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-11-16 07:33:1911月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-11-15 07:33:3711月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0123
- 2024-11-15 07:33:3711月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0123
- 2024-11-14 07:33:3511月13日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:33:0511月12日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:02:3811月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0121，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:03:4311月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0118，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:03:4111月7日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2024-11-08 07:03:4111月7日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2024-11-07 07:03:0411月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0115，涨0.02%
- 2024-11-07 07:03:0411月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0115，涨0.02%
- 2024-11-06 07:04:1711月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:04:2811月4日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0112，涨0.06%
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- 2024-11-02 07:06:0311月1日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0106，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:34:2010月31日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:33:0710月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:2710月29日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0101
- 2024-10-30 07:34:2710月29日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0101
- 2024-10-29 07:34:4510月28日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0101，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:35:0810月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0099
- 2024-10-26 07:35:0810月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0099
- 2024-10-25 07:04:2210月24日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0099
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- 2024-10-24 07:05:5510月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0199，跌0.02%
- 2024-10-24 07:05:5510月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0199，跌0.02%
- 2024-10-23 15:47:10国联安聚利39个月封闭式债券: 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资……
- 2024-10-23 09:31:11基金分红：国联安聚利39个月封闭式债券基金10月25日分红
- 2024-10-23 07:06:4310月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0201，跌0.01%
- 2024-10-23 07:06:4310月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0201，跌0.01%
- 2024-10-22 07:06:4510月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0202，涨0.02%
- 2024-10-22 07:06:4510月21日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0202，涨0.02%
- 2024-10-19 07:07:2510月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:06:0010月17日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0199，涨0.02%
- 2024-10-18 07:06:0010月17日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0199，涨0.02%
- 2024-10-17 07:05:5310月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0197
- 2024-10-17 07:05:5310月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0197
- 2024-10-16 07:03:1610月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0197，涨0.04%
- 2024-10-16 07:03:1610月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0197，涨0.04%
- 2024-10-15 07:04:5610月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0193，涨0.07%
- 2024-10-15 07:04:5610月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0193，涨0.07%
- 2024-10-12 07:07:1810月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0186，涨0.06%
- 2024-10-12 07:07:1810月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0186，涨0.06%
