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- 2024-07-11 07:05:007月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233
- 2024-07-11 07:05:007月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233
- 2024-07-10 07:05:007月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-10 07:05:007月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-09 07:04:507月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231
- 2024-07-09 07:04:507月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231
- 2024-07-06 07:05:567月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231，跌0.01%
- 2024-07-06 07:05:567月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231，跌0.01%
- 2024-04-01 09:02:19基金分红：国联安聚利39个月封闭式债券基金4月3日分红
- 2023-12-20 09:09:04基金分红：国联安聚利39个月封闭式债券基金12月22日分红
