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- 2025-12-01 09:30:49基金分红：华安鼎盈一年定开债发起式基金12月4日分红
- 2025-09-23 10:02:37基金分红：华安鼎盈一年定开债发起式基金9月26日分红
- 2025-04-25 09:30:59基金分红：华安鼎盈一年定开债发起式基金4月30日分红
- 2025-04-03 02:54:304月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0408，涨0.08%
- 2025-04-03 02:54:304月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0408，涨0.08%
- 2025-04-02 08:13:224月1日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:50:333月31日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0398，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:08:503月28日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0394
- 2025-03-29 08:08:503月28日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0394
- 2025-03-28 08:08:103月27日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0394，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:07:523月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:08:153月25日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0389，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:04:073月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:05:093月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0378
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- 2025-03-21 02:05:353月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0378，涨0.14%
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- 2025-03-20 02:46:343月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:04:303月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:12:393月17日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0357，跌0.13%
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- 2025-03-15 02:05:323月14日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:44:303月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:38:113月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0363，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:44:423月11日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0353，跌0.16%
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- 2025-03-11 02:04:553月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:43:083月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0375，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:37:173月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:41:263月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:04:413月4日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:31:203月3日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0399，涨0.09%
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- 2025-03-01 02:32:522月28日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.039，涨0.05%
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- 2025-02-28 02:46:452月27日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0385，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:43:112月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0392，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:43:322月25日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.03%
- 2025-02-26 02:43:322月25日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.03%
- 2025-02-25 08:12:072月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0388，跌0.13%
- 2025-02-25 08:12:072月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0388，跌0.13%
- 2025-02-22 02:05:162月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0402，跌0.12%
