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- 2024-10-09 01:02:1910月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0277，跌0.08%
- 2024-10-09 01:02:1910月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0277，跌0.08%
- 2024-10-01 01:02:479月30日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0285，跌0.15%
- 2024-10-01 01:02:479月30日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0285，跌0.15%
- 2024-09-28 01:02:539月27日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.03，跌0.19%
- 2024-09-28 01:02:539月27日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.03，跌0.19%
- 2024-09-27 01:03:019月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.032，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:03:349月25日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0324，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:02:599月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0315，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:02:179月23日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:02:589月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:02:559月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0314，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:02:259月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0315，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:03:089月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:03:029月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0306，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:03:169月11日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0304，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:03:239月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:03:059月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0299，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:03:299月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0296，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:03:489月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:31:579月4日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:199月3日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0291
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- 2024-09-03 01:31:439月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0289，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:31:438月30日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:328月29日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0279，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:498月28日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0278，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:11:038月27日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0273，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:02:588月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:06:008月23日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:03:308月22日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.01%
- 2024-08-23 01:03:308月22日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.01%
- 2024-08-22 01:33:188月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282，跌0.02%
- 2024-08-22 01:33:188月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282，跌0.02%
- 2024-08-21 01:31:578月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284
- 2024-08-21 01:31:578月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284
- 2024-08-20 01:37:068月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284，涨0.03%
- 2024-08-20 01:37:068月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284，涨0.03%
