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- 2024-08-17 01:03:138月16日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.02%
- 2024-08-17 01:03:138月16日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.02%
- 2024-08-16 01:36:408月15日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0279，跌0.03%
- 2024-08-16 01:36:408月15日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0279，跌0.03%
- 2024-08-15 01:32:568月14日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282
- 2024-08-15 01:32:568月14日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282
- 2024-08-14 01:32:258月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0276，涨0.04%
- 2024-08-14 01:32:258月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0276，涨0.04%
- 2024-08-13 01:30:468月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0272，跌0.12%
- 2024-08-13 01:30:468月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0272，跌0.12%
- 2024-08-10 01:02:538月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284，跌0.06%
- 2024-08-10 01:02:538月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0284，跌0.06%
- 2024-08-09 01:30:518月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.029，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:03:078月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0297
- 2024-08-08 01:03:078月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0297
- 2024-08-07 01:03:178月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0294，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:02:568月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0296，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:098月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0293，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:03:048月1日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.029，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:02:427月31日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0285，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:03:197月30日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0282，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:03:087月29日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.028，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:03:247月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:03:087月25日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0271，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:31:587月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:31:297月23日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0264，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:03:097月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2024-07-20 01:03:097月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2024-07-19 01:03:197月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0249，跌0.02%
- 2024-07-19 01:03:197月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0249，跌0.02%
- 2024-07-18 01:02:597月17日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2024-07-18 01:02:597月17日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2024-07-17 01:03:017月16日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0249，涨0.01%
- 2024-07-17 01:03:017月16日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0249，涨0.01%
- 2024-07-16 01:02:357月15日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0248，涨0.05%
- 2024-07-16 01:02:357月15日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0248，涨0.05%
- 2024-07-13 01:02:427月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0243，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:427月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0243，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:597月11日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-12 01:02:597月11日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-11 01:03:097月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-11 01:03:097月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-10 01:03:047月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0236，涨0.05%
- 2024-07-10 01:03:047月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0236，涨0.05%
- 2024-07-09 01:03:047月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0231，跌0.05%
- 2024-07-09 01:03:047月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0231，跌0.05%
- 2024-07-06 01:02:587月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0236
- 2024-07-06 01:02:587月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0236
