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- 2025-02-22 02:05:162月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0402，跌0.12%
- 2025-02-21 02:03:382月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0414，跌0.1%
- 2025-02-21 02:03:382月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0414，跌0.1%
- 2025-02-20 08:13:372月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0424，涨0.04%
- 2025-02-20 08:13:372月19日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0424，涨0.04%
- 2025-02-19 02:03:052月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.042，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:13:352月17日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0427，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:04:512月14日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0435，跌0.07%
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- 2025-02-14 02:03:512月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:03:242月12日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0443，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:03:372月11日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0444，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:13:402月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0443，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:08:092月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:09:172月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0447，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:07:302月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0441，涨0.06%
- 2025-02-06 08:07:302月5日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0441，涨0.06%
- 2025-01-25 01:34:241月24日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0424
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- 2025-01-24 07:35:371月23日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0424，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:05:281月22日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0428
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- 2025-01-22 07:38:031月21日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0428，涨0.06%
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- 2025-01-21 07:38:211月20日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0422，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:39:181月17日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0426，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:38:131月16日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0429，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:441月15日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:491月14日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0433，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:34:531月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0427，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:39:101月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0434
- 2025-01-11 07:39:101月10日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0434
- 2025-01-10 07:37:481月9日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0434，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:32:291月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0439，跌0.02%
- 2025-01-09 01:32:291月8日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0439，跌0.02%
- 2025-01-08 01:32:291月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0441，跌0.04%
- 2025-01-08 01:32:291月7日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0441，跌0.04%
- 2025-01-07 07:38:031月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0445，涨0.03%
- 2025-01-07 07:38:031月6日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0445，涨0.03%
- 2025-01-04 01:32:301月3日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0442，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:301月3日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0442，涨0.02%
- 2025-01-03 07:34:591月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.044，涨0.13%
- 2025-01-03 07:34:591月2日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.044，涨0.13%
- 2025-01-01 13:33:4712月31日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0426，涨0.08%
