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- 2025-06-21 09:31:48基金分红：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金6月24日分红
- 2025-06-17 10:45:28百嘉百悦一年定开纯债债券发起式: 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-04-03 03:03:034月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0296，涨0.13……
- 2025-04-03 03:03:034月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0296，涨0.13……
- 2025-04-01 02:55:523月31日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0285，涨0.0……
- 2025-04-01 02:55:523月31日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0285，涨0.0……
- 2025-03-28 08:29:053月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0286，涨0.0……
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- 2025-03-25 02:17:303月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0278，涨0.0……
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- 2025-03-22 02:18:053月21日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0274，跌0.0……
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- 2025-03-21 02:23:143月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0276，涨0.1……
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- 2025-03-20 02:52:193月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，涨0.0……
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- 2025-03-19 02:18:533月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0251，涨0.0……
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- 2025-03-15 02:16:023月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0264，涨0.0……
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- 2025-03-14 02:49:423月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.026，涨0.03……
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- 2025-03-13 02:42:193月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0257，涨0.2……
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- 2025-03-12 02:52:183月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0232，跌0.3……
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- 2025-03-11 02:18:143月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0265，跌0.0……
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- 2025-03-08 02:52:023月7日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0274，跌0.34……
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- 2025-03-07 02:40:593月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0309，跌0.17……
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- 2025-03-06 02:48:363月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0327，涨0.03……
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- 2025-03-05 02:18:103月4日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0324，跌0.04……
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- 2025-03-04 02:19:213月3日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0328，涨0.2%
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- 2025-03-01 02:40:412月28日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0307，涨0.1……
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- 2025-02-28 02:54:012月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0291，跌0.2……
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- 2025-02-27 02:49:372月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0317，跌0.0……
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- 2025-02-26 02:49:262月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0324，涨0.2……
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- 2025-02-22 02:16:152月21日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0349，跌0.3……
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- 2025-02-21 02:15:122月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.038，跌0.3%
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- 2025-02-19 02:10:552月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0392，跌0.0……
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- 2025-02-15 02:15:502月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0433，跌0.2……
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- 2025-02-14 02:14:142月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0456，跌0.0……
- 2025-02-14 02:14:142月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0456，跌0.0……
- 2025-02-13 02:12:182月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0457，跌0.0……
- 2025-02-13 02:12:182月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0457，跌0.0……
- 2025-02-12 02:13:532月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.046，涨0.08……
- 2025-02-12 02:13:532月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.046，涨0.08……
