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- 2024-11-13 01:41:1111月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
- 2024-11-12 01:38:4711月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0187，涨0.……
- 2024-11-12 01:38:4711月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0187，涨0.……
- 2024-11-09 01:38:2711月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0183，涨0.0……
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- 2024-11-08 01:40:5111月7日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0182，涨0.0……
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- 2024-11-07 01:38:2111月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0178，跌0.0……
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- 2024-11-06 01:36:3411月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0179
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- 2024-11-05 01:36:5711月4日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0179，涨0.0……
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- 2024-11-02 01:37:2411月1日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0177，涨0.0……
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- 2024-11-01 01:39:3310月31日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0175，涨0.……
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- 2024-10-31 02:21:3410月30日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0171，跌0.……
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- 2024-10-30 02:09:3210月29日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0174，涨0.……
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- 2024-10-29 01:52:2910月28日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0173，跌0.……
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- 2024-10-26 01:40:4910月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0176，涨0.……
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- 2024-10-25 01:37:2110月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0172，跌0.……
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- 2024-10-24 01:08:4710月23日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0175，跌0.……
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- 2024-10-23 01:08:3010月22日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0187
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- 2024-10-22 01:07:4410月21日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0208，跌0.……
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- 2024-10-19 01:10:2910月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0214，跌0.……
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- 2024-10-18 01:08:4410月17日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0217，涨0.……
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- 2024-10-17 01:09:0210月16日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0204，跌0.……
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- 2024-10-16 01:11:2910月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0209，涨0.……
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- 2024-10-15 01:32:1710月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0199，涨0.……
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- 2024-10-12 01:09:2910月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0172，涨0.……
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- 2024-10-11 01:08:2410月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.015，涨0.5……
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- 2024-10-10 02:11:5510月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.009
- 2024-10-10 02:11:5510月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.009
- 2024-10-09 01:07:2810月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0103，跌0.5……
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- 2024-10-01 01:08:469月30日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0155，跌0.6……
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- 2024-09-28 01:08:249月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0225，跌0.6……
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- 2024-09-27 01:09:239月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0295，跌0.1……
- 2024-09-27 01:09:239月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0295，跌0.1……
- 2024-09-26 01:12:409月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0305，涨0.2……
- 2024-09-26 01:12:409月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0305，涨0.2……
- 2024-09-25 01:09:259月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0283，跌0.0……
