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- 2025-01-25 01:44:391月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0429，涨0.0……
- 2025-01-25 01:44:391月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0429，涨0.0……
- 2025-01-18 10:15:10关于住所变更的公告
- 2025-01-09 01:42:251月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0461，跌0.05……
- 2025-01-09 01:42:251月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0461，跌0.05……
- 2025-01-08 01:42:211月7日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0466，跌0.18……
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- 2025-01-04 01:41:381月3日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0478，涨0.02……
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- 2024-12-27 01:43:4712月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0391，涨0.……
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- 2024-12-17 01:36:5112月16日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0381，涨0.……
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- 2024-12-14 01:36:0712月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356，涨0.……
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- 2024-12-13 01:39:2612月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0334，涨0.……
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- 2024-12-12 01:39:5412月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0326，涨0.……
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- 2024-12-11 01:39:5512月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0322，涨0.……
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- 2024-12-10 01:38:1512月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0286，涨0.1……
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- 2024-12-07 01:38:1612月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.027，跌0.02……
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- 2024-12-06 01:38:2312月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0272，涨0.0……
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- 2024-12-05 01:39:5612月4日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269
- 2024-12-05 01:39:5612月4日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269
- 2024-12-04 01:39:0712月3日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0253，跌0.0……
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- 2024-12-03 01:40:1912月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0254，涨0.2……
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- 2024-11-30 01:38:5211月29日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.023，涨0.1……
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- 2024-11-29 01:39:1511月28日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0219，涨0.……
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- 2024-11-28 01:39:2611月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0209，跌0.……
- 2024-11-28 01:39:2611月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0209，跌0.……
- 2024-11-27 01:39:4111月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0211，涨0.……
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- 2024-11-26 01:37:0811月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0209，涨0.……
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- 2024-11-23 01:38:5211月22日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.02，涨0.03……
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- 2024-11-22 01:38:4311月21日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0197，涨0.……
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- 2024-11-21 01:39:4911月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
- 2024-11-21 01:39:4911月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
- 2024-11-20 01:41:3611月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.019，涨0.0……
- 2024-11-20 01:41:3611月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.019，涨0.0……
- 2024-11-19 01:37:4811月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0188，跌0.……
- 2024-11-19 01:37:4811月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0188，跌0.……
- 2024-11-16 01:38:3711月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0193，涨0.……
- 2024-11-16 01:38:3711月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0193，涨0.……
- 2024-11-15 01:38:2811月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
- 2024-11-15 01:38:2811月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
- 2024-11-14 01:39:2311月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0189，跌0.……
- 2024-11-14 01:39:2311月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0189，跌0.……
- 2024-11-13 01:41:1111月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0191，涨0.……
