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- 2024-09-25 01:09:259月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0283，跌0.0……
- 2024-09-24 01:06:559月23日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0288，跌0.0……
- 2024-09-24 01:06:559月23日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0288，跌0.0……
- 2024-09-21 13:27:13百嘉百悦一年定开纯债债券发起式: 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2024-09-21 09:04:17基金分红：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金9月24日分红
- 2024-09-21 01:09:269月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0448
- 2024-09-21 01:09:269月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0448
- 2024-09-20 01:10:339月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0448，跌0.0……
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- 2024-09-19 01:08:079月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0455，涨0.1……
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- 2024-09-14 01:10:259月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0441
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- 2024-09-13 01:10:359月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0432，涨0.0……
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- 2024-09-12 01:13:049月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0429，涨0.1……
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- 2024-09-11 01:12:009月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0419，跌0.0……
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- 2024-09-10 01:10:499月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:11:069月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0419，跌0.02……
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- 2024-09-06 01:14:119月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0421，涨0.05……
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- 2024-09-05 01:34:039月4日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0416，涨0.05……
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- 2024-09-04 01:33:329月3日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0411，涨0.07……
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- 2024-09-03 01:35:059月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0404，涨0.21……
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- 2024-08-31 01:35:098月30日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0382，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:34:348月29日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0381，涨0.0……
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- 2024-08-29 02:10:078月28日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0379，涨0.1……
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- 2024-08-28 02:15:218月27日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0364，跌0.2……
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- 2024-08-27 01:09:168月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0388，跌0.1……
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- 2024-08-24 01:09:058月23日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0398，跌0.0……
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- 2024-08-23 01:11:378月22日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:37:598月21日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0397，跌0.1……
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- 2024-08-21 01:35:418月20日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，跌0.0……
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- 2024-08-20 01:39:338月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0411
- 2024-08-20 01:39:338月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0411
- 2024-08-17 01:11:078月16日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，涨0.0……
- 2024-08-17 01:11:078月16日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0408，涨0.0……
- 2024-08-16 01:42:028月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0407，跌0.1……
- 2024-08-16 01:42:028月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0407，跌0.1……
- 2024-08-15 01:35:478月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0421，涨0.1……
- 2024-08-15 01:35:478月14日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0421，涨0.1……
- 2024-08-14 01:37:388月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0402，涨0.1……
- 2024-08-14 01:37:388月13日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0402，涨0.1……
- 2024-08-13 01:31:518月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0384，跌0.3……
