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- 2025-02-22 02:09:102月21日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0528，跌0.23%
- 2025-02-22 02:09:102月21日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0528，跌0.23%
- 2025-02-21 02:07:242月20日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0552，跌0.21%
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- 2025-02-20 08:24:432月19日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0574，涨0.12%
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- 2025-02-19 02:06:072月18日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0561，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:24:332月17日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0569，跌0.24%
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- 2025-02-15 02:09:152月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0594，跌0.16%
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- 2025-02-14 02:07:212月13日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0611，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:06:332月12日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0613，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:07:052月11日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0616，涨0.07%
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- 2025-02-11 08:24:412月10日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0609，跌0.2%
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- 2025-02-08 08:16:002月7日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.063，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:17:082月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0635，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:12:352月5日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0622，涨0.17%
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- 2025-01-25 01:38:151月24日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0578，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:42:241月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0574，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:38:041月22日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0581，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:51:491月21日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0585，涨0.19%
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- 2025-01-21 07:51:401月20日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0565，跌0.08%
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- 2025-01-17 07:52:281月16日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0583，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:44:041月15日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0591，涨0.06%
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- 2025-01-15 07:43:501月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0585，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:43:561月13日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0562，跌0.19%
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- 2025-01-10 07:51:261月9日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0575，跌0.21%
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- 2025-01-09 01:37:031月8日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0597，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:37:091月7日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0602，跌0.18%
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- 2025-01-07 07:50:481月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0621，涨0.07%
- 2025-01-07 07:50:481月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0621，涨0.07%
- 2025-01-04 01:36:451月3日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0614，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:44:131月2日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0609，涨0.41%
- 2025-01-03 07:44:131月2日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0609，涨0.41%
- 2024-12-31 07:45:4012月30日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0543，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:45:2412月27日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0547，涨0.19%
- 2024-12-28 07:45:2412月27日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0547，涨0.19%
