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- 2024-08-24 01:05:478月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.023，涨0.05%
- 2024-08-24 01:05:478月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.023，涨0.05%
- 2024-08-23 01:06:558月22日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0225，涨0.07%
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- 2024-08-22 01:35:478月21日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0218
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- 2024-08-21 01:33:288月20日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0218，涨0.04%
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- 2024-08-20 01:38:168月19日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0214，涨0.12%
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- 2024-08-17 01:06:098月16日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0202，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:38:598月15日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0198，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:34:148月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0209，涨0.23%
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- 2024-08-14 01:34:548月13日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0186，涨0.22%
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- 2024-08-13 01:05:128月12日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0164，跌0.43%
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- 2024-08-10 01:06:138月9日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0208，跌0.14%
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- 2024-08-09 01:05:228月8日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0222，跌0.27%
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- 2024-08-08 01:06:268月7日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.025，涨0.12%
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- 2024-08-07 01:06:348月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0238，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:05:398月5日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0244，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:06:138月2日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:06:188月1日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0234，涨0.15%
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- 2024-08-01 01:05:347月31日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:06:507月30日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0217，涨0.09%
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- 2024-07-30 01:06:207月29日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0208，涨0.22%
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- 2024-07-27 01:06:447月26日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0186，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:06:167月25日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0179，涨0.15%
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- 2024-07-25 01:34:197月24日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:447月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0163，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:06:157月19日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:04:187月18日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0137，跌0.04%
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- 2024-07-18 01:03:587月17日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141
- 2024-07-18 01:03:587月17日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141
- 2024-07-17 01:03:537月16日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141
- 2024-07-17 01:03:537月16日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141
- 2024-07-16 01:03:247月15日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0141，涨0.08%
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- 2024-07-13 01:03:297月12日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0133，涨0.06%
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