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- 2024-12-27 01:38:3712月26日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
- 2024-12-27 01:38:3712月26日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0527，涨0.2%
- 2024-12-26 07:46:1712月25日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0506，跌0.15%
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- 2024-12-25 19:31:0312月24日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0522，跌0.21%
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- 2024-11-20 01:36:4811月19日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-11-19 01:34:4111月18日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0277，跌0.09%
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- 2024-11-16 01:35:0811月15日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0286，跌0.02%
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- 2024-11-15 01:35:1711月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:35:2011月13日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0285，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:36:1911月12日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0292，涨0.12%
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- 2024-11-12 01:35:0611月11日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.028，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:35:2411月8日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:36:0411月7日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0271，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:34:5211月6日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0264，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:34:0911月5日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0267，涨0.07%
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- 2024-11-05 01:34:2311月4日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:3811月1日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0258，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:36:1310月31日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.025，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:16:1410月30日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241
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- 2024-10-30 02:04:5810月29日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:49:1810月28日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0238，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:36:2010月25日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:34:3610月24日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0239，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:05:3210月23日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0241，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:05:0010月22日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0247，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:04:4010月21日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0259，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:06:0410月18日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0258，跌0.08%
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- 2024-10-18 01:05:4510月17日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0266，涨0.13%
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- 2024-10-17 01:05:5710月16日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0253，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:07:0410月15日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0257，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:05:5710月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-10-15 01:05:5710月14日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0252，涨0.04%
